113 / KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP in Mio Euro

 

2018

2017

1

Enthält die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.

Konzernergebnis

250

481

Ertragsteuern

94

165

Finanzergebnis

4

174

Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

222

263

Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen

1.131

1.140

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

173

4

Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten

– 20

– 303

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

– 3

4

Veränderung Working Capital

– 84

– 88

Erhaltene Dividende

7

6

Gezahlte Steuern

– 256

– 164

Gezahlte Zinsen

– 63

– 65

Erhaltene Zinsen

4

3

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

1.459

1.621

Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten

31

38

Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

– 161

– 156

Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten

– 44

– 28

Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen

17

23

Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen

– 1.070

– 1.048

Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien

– 7

0

Einzahlungen aus der Rückzahlung externer Darlehen

–/–

1

Auszahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte

– 7

–/–

Einzahlungen von Darlehen an finanzielle Vermögenswerte

1

1

Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)

– 302

– 197

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente)

6

473

Cashflow aus Investitionstätigkeit

– 1.536

– 894

Free Cashflow

– 78

728

Auszahlungen Dividenden

– 442

– 435

Auszahlungen zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten

– 1

– 9

Einzahlungen aus der Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten

10

7

Auszahlungen zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten

– 40

– 16

Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile

–/–

2

Auszahlungen für den Erwerb eigener Anteile

– 50

–/–

Einzahlungen aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle

289

52

Auszahlungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle

– 222

– 9

Einzahlungen in das Kapital von anderen Gesellschaften

15

1

Auszahlungen von Finanzierungskosten

–/–

– 5

Auszahlungen von Dividenden an andere Gesellschafter

– 26

– 15

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

– 468

– 426

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

17

– 14

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

– 528

288

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang

1.5591

1.271

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

1.031

1.559

Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

–/–

7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende (Konzernbilanz)

1.031

1.552